Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janina Jóźwiak,Jarosław Podgórski,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: PWE

Warszawa 2012, wydanie 7, format 125 x 195, objętość 510 str., oprawa miękka

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania statystycznego, tzn. estymacji parametrów oraz weryfikacji hipotez statystycznych w klasycznym ujęciu. Omówiono w niej także wybrane testy nieparametryczne. W części trzeciej przedstawiono metody analizy wariancji, korelacji i regresji, z uwzględnieniem klasycznego modelu regresji liniowej. Zaprezentowano ponadto dwuczynnikową analizę wariancji oraz analizę wariancji dla rang. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy szeregów czasowych oraz teorii indeksów statystycznych zawarto w czwartej, ostatniej części książki. Uzupełnienie wykładu stanowią przykłady rozwiązań uzyskanych za pomocą najbardziej popularnych komputerowych pakietów statystycznych: STATGRAPHICS, SPSS i SAS.

Spis treści

Przedmowa
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO METOD STATYSTYKI
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia
1.1. Czym jest statystyka?
1.2. Pojęcie populacji generalnej i cechy statystycznej
1.3. Badanie pełne i częściowe
1.4. Losowy dobór próby
Rozdział 2. Rozkład empiryczny cechy i jego opis
2.1. Wprowadzenie
2.2. Empiryczny rozkład cechy
2.3. Graficzna prezentacja rozkładu empirycznego
2.4. Miary położenia rozkładu
2.5. Miary zróżnicowania cechy
2.6. Asymetria rozkładu empirycznego
2.7. Koncentracja wartości cechy
2.8. Oznaczenia parametrów rozkładu cechy w populacji
Rozdział 3. Zmienna losowa i jej rozkład
3.1. Pojęcie zmiennej losowej
3.2. Rozkład zmiennej losowej skokowej
3.3. Rozkład zmiennej losowej ciągłej
3.4. Zmienne losowe dwuwymiarowe
3.5. Funkcje zmiennych losowych
Rozdział 4. Parametry rozkładu jednej zmiennej losowej
4.1. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej
4.2. Parametry pozycyjne rozkładu zmiennej losowej
4.3. Asymetria rozkładu zmiennej losowej
Rozdział 5. Parametry rozkładu dwuwymiarowej zmiennej losowej
5.1. Momenty dwuwymiarowej zmiennej losowej
5.2. Regresja I rodzaju
5.3. Regresja II rodzaju
5.4. Współczynnik korelacji i stosunki korelacyjne
Rozdział 6. Wybrane typy rozkładów
6.1. Rozkład zero-jedynkowy
6.2. Rozkład dwumianowy
6.3. Rozkład hipergeometryczny
6.4. Rozkład Poissona
6.5. Rozkład jednostajny
6.6. Rozkład normalny
6.7. Dwuwymiarowy rozkład normalny
Rozdział 7. Twierdzenia graniczne
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zbieżność stochastyczna
7.3. Prawa wielkich liczb
7.4. Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a
7.5. Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy'ego
CZĘŚĆ II. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE O ROZKŁADACH
JEDNOWYMIAROWYCH
Rozdział 8. Rozkłady statystyk z próby
8.1. Wprowadzenie
8.2. Rozkład średniej i różnicy średnich
8.3. Rozkład wariancji z próby i ilorazu wariancji z dwóch prób w przypadku
populacji normalnych
8.4. Rozkłady graniczne niektórych statystyk z próby
Rozdział 9. Podstawy teorii estymacji
9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie i podstawowe własności estymatorów
9.3. Metody uzyskiwania estymatorów
Rozdział 10. Estymacja przedziałowa
10.1. Pojęcie przedziału ufności
10.2. Przedział ufności dla średniej m w populacji normalnej ze znanym
odchyleniem standardowym
10.3. Przedział ufności dla średniej m w populacji normalnej z nieznanym
odchyleniem standardowym
10.4. Przedział ufności dla średniej m w populacji o nieznanym rozkładzie
10.5. Przedział ufności dla wariancji w populacji normalnej
10.6. Przedział ufności dla parametru p w rozkładzie dwumianowym
10.7. Problem minimalnej liczebności próby
Rozdział 11. Testowanie hipotez statystycznych
11.1. Podstawowe pojęcia
11.2. Ogólne zasady budowy testów istotności
11.3. Parametryczne testy istotności
11.4. Test zgodności chi-kwadrat
11.5. Podejmowanie decyzji weryfikacyjnych na podstawie krytycznego
poziomu istotności
11.6. Uwagi o bayesowskiej teorii wnioskowania statystycznego
Rozdział 12. Wnioskowanie przy innych schematach losowania
12.1. Wprowadzenie
12.2. Losowanie ze skończonej populacji
12.3. Losowanie warstwowe
12.4. Losowanie zespołowe
12.5. Losowanie systematyczne
Rozdział 13. Niektóre testy nieparametryczne
13.1. Wprowadzenie
13.2. Test znaków
13.3. Test U Manna-Whitneya
13.4. Testy zgodności Kołmogorowa i Kołmogorowa-Smirnowa
13.5. Test serii (test losowości)
CZĘŚĆ III. ANALIZA WARIANCJI, KORELACJI I REGRESJI
Rozdział 14. Analiza wariancji
14.1. Podstawowe pojęcia
14.2. Analiza wariancji z klasyfikacja pojedynczą
14.3. Porównanie wielokrotne
14.4. Analiza wariancji z klasyfikacją podwójna
14.5. Analiza wariancji dla rang (test Kruskala-Wallisa)
Rozdział 15. Badanie zależności dwóch cech
15.1. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny i jego parametry
15.2. Test niezależności chi-kwadrat. Współczynnik zbieżności V Cramera
15.3. Empiryczne krzywe regresji. Stosunki korelacyjne
15.4. Współczynnik korelacji
15.5. Współczynnik korelacji rang Spearmana
Rozdział 16. Klasyczny model regresji liniowej
16.1. Sformułowanie modelu
16.2. Estymacja parametrów klasycznego modelu regresji liniowej
16.3. Dokładność dopasowania prostej metodą najmniejszych kwadratów
16.4. Wnioskowanie w klasycznym modelu normalnej regresji liniowej
16.5. Analiza wariancji w modelu regresji
16.6. Predykcja na podstawie modelu regresji liniowej
16.7. Statystyczna weryfikacja modelu normalnej regresji liniowej
Rozdział 17. Niektóre inne problemy analizy korelacji i regresji
17.1. Wprowadzenie
17.2. Macierzowe ujęcie modelu regresji liniowej z jedną zmienną niezależną
17.3. Klasyczny model regresji liniowej z wieloma zmiennymi niezależnymi
17.4. Uwagi o nieliniowych modelach regresji
17.5. Zmienne jakościowe w modelu regresji
CZĘŚĆ IV. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH I INDEKSY STATYSTYCZNE
Rozdział 18. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
18.1. Definicja szeregu czasowego
18.2. Składniki szeregu czasowego
Rozdział 19. Wyrównywanie szeregów czasowych
19.1. Średnie ruchome
19.2. Wyrównywanie wykładnicze
19.3. Dopasowywanie krzywych metodą najmniejszych kwadratów
Rozdział 20. Analiza wahań okresowych
20.1. Wskaźniki wahań okresowych dla szeregu czasowego bez trendu
20.2. Wskaźniki wahań okresowych dla szeregu czasowego z trendem
Rozdział 21. Addytywny, liniowy model tendencji rozwojowej
21.1. Sformułowanie modelu
21.2. Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów
21.3. Weryfikacja modelu. Test Durbina-Watsona
Rozdział 22. Indeksy statystyczne
22.1. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk
22.2. Agregatowe indeksy wartości, ilości i cen
22.3. Indeksy kosztów utrzymania
Tablice statystyczne
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-208-2014-0

  • Autor: 

    Janina Jóźwiak,Jarosław Podgórski

Inne tytuły z tej serii: